선물환거래
- 환리스크 관리 방법 중 가장 대표적인 상품으로서, 우리나라 기업들이 일반적으로 채택하는 환리스크 헤지 상품입니다.
- 환리스크 헤지에 대한 경험이 부족하거나, 헤지거래를 처음 실시하는 기업에 적합한 상품으로서, 비교적 이해하기 쉽고 헤지 결과도 손쉽게 파악할 수 있는 장점이 있습니다.
- 선물환거래(=통화선도) 거래는 환율변동으로 인한 외화자산 또는 외화부채의 가치변화에 따른 기업의 재무적 불확실성을 고정화(확실성으로 대체)시키는 것을 목적으로 합니다.
개요
외환거래에 따른 자금의 결제가 2영업일 이후에 이루어지는 거래로서, 미래 특정시점에 최초 계약 시점 약정한 환율로 특정통화(자국통화)를 대가로 거래대상 통화를 매입하거나 매도하는 계약임.
거래손익구조
수수료 및 보증금에 관한 사항
- 선물환 거래 관련 은행손익은 가격(선물환 계약환율)에 포함되어 있으며, 약정환율 이외에 고객이 추가로 부담하는 수수료는 없습니다.
- 선물환 거래시에는 만기일 계약에 따른 고객님의 결제 이행을 보증하기 위하여「계약이행 보증금」 납부를 원칙으로 합니다.
- 기타 자세한 내용은 거래영업점과 협의하여 주시기 바랍니다.
제출서류
- 장외파생상품 거래약정서
- 외환거래확인서(계약서)
- 위험고지서
- 정보제공동의서
- 투자정보확인서
- 외환파생상품거래 실행에 따른 확약서
- 기타서류 (법인인감증명, 대리인신고서, 정관, 이사회의사록 등 회사의 실체 및 거래당사자의 권리 능력 확인에 필요한 서류)
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- 문의 : 트레이딩팀 선물환거래 담당자(☏ 02-767-3474)
